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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 775 000.00 | |
AP Constructions | | | -1 122.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 235.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 675.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 266.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 783 054.00 | |
BT Marchandises | | | 57 891.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 154.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 878.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 34 124.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 768.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 142 600.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 925 654.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 302 259.00 | 269 995.00 | | 302 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 226.00 | 32 264.00 | | 58 226.00 |
DL TOTAL (I) | 448 485.00 | 390 259.00 | | 448 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 587.00 | 206 185.00 | | 154 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 853.00 | 202 853.00 | | 209 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 031.00 | 81 414.00 | | 73 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 697.00 | 31 331.00 | | 39 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 168.00 | 521 783.00 | | 477 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 654.00 | 912 043.00 | | 925 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 963.00 | | 2 216.00 | 795 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 797 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | 22 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 697.00 | | 2 208.00 | 20 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | 8.00 | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 779.00 | 2 131.00 | 14 910.00 | 12 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 779.00 | 2 131.00 | 14 910.00 | 12 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 587.00 | 51 751.00 | 102 836.00 | 154 587.00 |
VI Groupe et associés | 209 853.00 | 209 853.00 | | 209 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 168.00 | 374 332.00 | 102 836.00 | 477 168.00 |