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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 149.00 | 22 916.00 | 6 233.00 | 29 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 723.00 | 253 916.00 | 33 806.00 | 287 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 081.00 | 298 041.00 | 40 039.00 | 338 081.00 |
BT Marchandises | 290 717.00 | | 290 717.00 | 290 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 806.00 | 25 411.00 | 519 395.00 | 544 806.00 |
BZ Autres créances | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
CF Disponibilités | 459 925.00 | | 459 925.00 | 459 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 067.00 | 25 411.00 | 1 321 656.00 | 1 347 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 148.00 | 323 452.00 | 1 361 696.00 | 1 685 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 900 541.00 | 889 103.00 | | 900 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 673.00 | 91 437.00 | | 127 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 214.00 | 1 024 541.00 | | 1 072 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 818.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 920.00 | 10 482.00 | | 12 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 453.00 | 128 771.00 | | 115 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 612.00 | 187 325.00 | | 160 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 481.00 | 327 397.00 | | 289 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 696.00 | 1 351 938.00 | | 1 361 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 481.00 | 327 397.00 | | 289 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 454.00 | 115 454.00 | | 115 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 887.00 | 60 887.00 | | 60 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 360.00 | 74 360.00 | | 74 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 514 104.00 | 514 104.00 | | 514 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
VB T. V. A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VP Divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 424.00 | 596 424.00 | | 596 424.00 |
VW T.V.A. | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 482.00 | 289 482.00 | | 289 482.00 |