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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 436.00 | 41 131.00 | 17 305.00 | 58 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 149.00 | 28 867.00 | 281.00 | 29 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 989.00 | 251 817.00 | 28 171.00 | 279 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 390.00 | 321 816.00 | 68 573.00 | 390 390.00 |
BT Marchandises | 287 050.00 | | 287 050.00 | 287 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 279.00 | 8 965.00 | 419 313.00 | 428 279.00 |
BZ Autres créances | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
CF Disponibilités | 612 146.00 | | 612 146.00 | 612 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 184.00 | | 41 184.00 | 41 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 771.00 | 8 965.00 | 1 401 805.00 | 1 410 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 161.00 | 330 782.00 | 1 470 378.00 | 1 801 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 999 448.00 | 967 823.00 | | 999 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 942.00 | 131 624.00 | | 119 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 391.00 | 1 143 448.00 | | 1 163 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926.00 | 967.00 | | 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 667.00 | 14 951.00 | | 20 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 091.00 | 120 246.00 | | 150 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 301.00 | 153 382.00 | | 135 301.00 |
EA Autres dettes | | 1 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 987.00 | 291 186.00 | | 306 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 378.00 | 1 434 634.00 | | 1 470 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 987.00 | 291 186.00 | | 306 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 091.00 | 150 091.00 | | 150 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 849.00 | 65 849.00 | | 65 849.00 |
UX Autres créances clients | 417 411.00 | 417 411.00 | | 417 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VB T. V. A. | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VP Divers | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 574.00 | 511 574.00 | | 511 574.00 |
VW T.V.A. | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 986.00 | 306 986.00 | | 306 986.00 |