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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 531.00 | 45 906.00 | 7 625.00 | 53 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 905.00 | 252 651.00 | 24 253.00 | 276 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 400.00 | 327 706.00 | 54 693.00 | 382 400.00 |
BT Marchandises | 288 468.00 | | 288 468.00 | 288 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 881.00 | 8 552.00 | 426 328.00 | 434 881.00 |
BZ Autres créances | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
CF Disponibilités | 640 344.00 | | 640 344.00 | 640 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 469.00 | 8 552.00 | 1 417 916.00 | 1 426 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 870.00 | 336 259.00 | 1 472 610.00 | 1 808 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 999 391.00 | 999 448.00 | | 999 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 844.00 | 119 942.00 | | 145 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 235.00 | 1 163 391.00 | | 1 189 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 926.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 642.00 | 20 667.00 | | 24 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 339.00 | 150 091.00 | | 125 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 898.00 | 135 301.00 | | 132 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 374.00 | 306 987.00 | | 283 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 610.00 | 1 470 378.00 | | 1 472 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 340.00 | 125 340.00 | | 125 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
UX Autres créances clients | 424 514.00 | 424 514.00 | | 424 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VB T. V. A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 656.00 | 497 656.00 | | 497 656.00 |
VW T.V.A. | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 375.00 | 283 375.00 | | 283 375.00 |