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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 036.00 | 24 933.00 | 17 103.00 | 42 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 149.00 | 27 583.00 | 1 565.00 | 29 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 254.00 | 267 207.00 | 31 047.00 | 298 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 440.00 | 319 724.00 | 49 715.00 | 369 440.00 |
BT Marchandises | 289 344.00 | | 289 344.00 | 289 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 845.00 | 20 569.00 | 497 275.00 | 517 845.00 |
BZ Autres créances | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
CF Disponibilités | 530 830.00 | | 530 830.00 | 530 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 356.00 | 20 569.00 | 1 385 787.00 | 1 406 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 796.00 | 340 293.00 | 1 435 503.00 | 1 775 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 928 214.00 | 900 541.00 | | 928 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 213.00 | 127 673.00 | | 127 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 428.00 | 1 072 214.00 | | 1 099 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 495.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 517.00 | 12 920.00 | | 12 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 719.00 | 115 453.00 | | 148 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 143.00 | 160 612.00 | | 149 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
EA Autres dettes | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 074.00 | 289 481.00 | | 336 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 503.00 | 1 361 696.00 | | 1 435 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 074.00 | 289 481.00 | | 336 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 084 685.00 | 8 870.00 | 3 093 556.00 | 3 084 685.00 |
FD Production vendue biens | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FG Production vendue services | 164 300.00 | 338.00 | 164 638.00 | 164 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 085.00 | 9 208.00 | 3 258 294.00 | 3 249 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 122 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 503.00 | |
GE Autres charges | | | 7 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 690.00 | 2 550.00 | | 1 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690.00 | 2 550.00 | | 1 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 19.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 19.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 2 531.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 073.00 | 46 089.00 | | 41 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 540.00 | 3 378 473.00 | | 3 304 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 327.00 | 3 250 800.00 | | 3 177 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 213.00 | 127 673.00 | | 127 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 532.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 041.00 | 21 700.00 | | 298 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 208.00 | 3 724.00 | | 21 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 832.00 | 17 976.00 | | 276 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 720.00 | 148 720.00 | | 148 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
UX Autres créances clients | 492 981.00 | 492 981.00 | | 492 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VB T. V. A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VP Divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 181.00 | 586 181.00 | 22 801.00 | 586 181.00 |
VW T.V.A. | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 075.00 | 336 075.00 | | 336 075.00 |