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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 676.00 | 31 053.00 | 26 623.00 | 57 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 149.00 | 28 439.00 | 709.00 | 29 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 852.00 | 244 148.00 | 41 703.00 | 285 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 178.00 | 303 642.00 | 91 535.00 | 395 178.00 |
BT Marchandises | 293 832.00 | | 293 832.00 | 293 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 523.00 | 10 019.00 | 407 504.00 | 417 523.00 |
BZ Autres créances | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
CF Disponibilités | 580 409.00 | | 580 409.00 | 580 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 118.00 | 10 019.00 | 1 343 098.00 | 1 353 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 296.00 | 313 662.00 | 1 434 634.00 | 1 748 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 967 823.00 | 955 428.00 | | 967 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 624.00 | 112 395.00 | | 131 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 448.00 | 1 111 823.00 | | 1 143 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967.00 | 376.00 | | 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 951.00 | 17 578.00 | | 14 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 246.00 | 124 752.00 | | 120 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 382.00 | 141 730.00 | | 153 382.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | 2 647.00 | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 186.00 | 287 085.00 | | 291 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 634.00 | 1 398 909.00 | | 1 434 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 186.00 | 287 085.00 | | 291 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 041.00 | 21 700.00 | | 298 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 208.00 | 3 724.00 | | 21 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 832.00 | 17 976.00 | | 276 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 246.00 | 120 246.00 | | 120 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 506.00 | 55 506.00 | | 55 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 602.00 | 59 602.00 | | 59 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 405 378.00 | 405 378.00 | | 405 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 704.00 | 478 704.00 | 22 501.00 | 478 704.00 |
VW T.V.A. | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 186.00 | 291 186.00 | | 291 186.00 |