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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 769.00 | 4 756.00 | 2 013.00 | 6 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 249.00 | 2 420.00 | 3 829.00 | 6 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 273.00 | 7 461.00 | 8 812.00 | 16 273.00 |
BT Marchandises | 63 026.00 | | 63 026.00 | 63 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 243.00 | | 409 243.00 | 409 243.00 |
BZ Autres créances | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 533 757.00 | | 533 757.00 | 533 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 605.00 | | 1 051 605.00 | 1 051 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 878.00 | 7 461.00 | 1 060 417.00 | 1 067 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 627 714.00 | 336 816.00 | | 627 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444.00 | 290 898.00 | | 444.00 |
DL TOTAL (I) | 639 708.00 | 639 264.00 | | 639 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 497.00 | 18 891.00 | | 26 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 723.00 | 219 743.00 | | 153 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 065.00 | 24 004.00 | | 228 065.00 |
EA Autres dettes | 12 424.00 | 14 433.00 | | 12 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 709.00 | 277 071.00 | | 420 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 417.00 | 916 335.00 | | 1 060 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 709.00 | 277 071.00 | | 420 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 572.00 | 27 383.00 | 1 021 955.00 | 994 572.00 |
FG Production vendue services | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 940.00 | 27 383.00 | 1 054 323.00 | 1 026 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 253.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 306.00 | 5 000.00 | | 1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 278.00 | | | 140 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 700.00 | 1 199 801.00 | | 1 062 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 256.00 | 908 903.00 | | 1 062 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444.00 | 290 898.00 | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 208.00 | 2 253.00 | | 5 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 923.00 | 2 253.00 | | 4 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 723.00 | 153 723.00 | | 153 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 757.00 | 51 757.00 | | 51 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 217.00 | 138 217.00 | | 138 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
UX Autres créances clients | 409 243.00 | | | 409 243.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VI Groupe et associés | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 823.00 | 415 823.00 | | 415 823.00 |
VW T.V.A. | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 709.00 | 420 709.00 | | 420 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | 394.00 | | 2 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | 10 963.00 | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 64 505.00 | 53 325.00 | | 64 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 134.00 | 10 826.00 | | 14 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | 324.00 | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 785.00 | 718.00 | | 2 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 175.00 | 62 022.00 | | 104 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 248.00 | 57 117.00 | | 80 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 439.00 | 75 114.00 | | 83 439.00 |