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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 767.00 | 13 807.00 | 18 961.00 | 32 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 726.00 | 19 796.00 | 21 931.00 | 41 726.00 |
BT Marchandises | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 140.00 | | 311 140.00 | 311 140.00 |
BZ Autres créances | 333 222.00 | 190 000.00 | 143 222.00 | 333 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CF Disponibilités | 1 558 091.00 | | 1 558 091.00 | 1 558 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 968.00 | 190 000.00 | 2 085 968.00 | 2 275 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 694.00 | 209 796.00 | 2 107 898.00 | 2 317 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 087 741.00 | 645 597.00 | | 1 087 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 889.00 | 442 144.00 | | 363 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 180.00 | 1 099 291.00 | | 1 463 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 967.00 | 28 583.00 | | 38 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 700.00 | 214 009.00 | | 227 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 955.00 | 128 572.00 | | 33 955.00 |
EA Autres dettes | 9 098.00 | 10 258.00 | | 9 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 719.00 | 716 423.00 | | 644 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 898.00 | 1 815 713.00 | | 2 107 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 966.00 | 381 423.00 | | 357 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 488 988.00 | | 2 488 988.00 | 2 488 988.00 |
FG Production vendue services | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 458.00 | | 2 497 458.00 | 2 497 458.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 766 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 803.00 | 160 742.00 | | 120 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 226.00 | 4 483 753.00 | | 2 503 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 337.00 | 4 041 609.00 | | 2 139 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 889.00 | 442 144.00 | | 363 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 081.00 | | 710.00 | 42 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065.00 | 41 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065.00 | 38 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 826.00 | | 710.00 | 38 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 872.00 | 4 989.00 | 1 065.00 | 15 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 587.00 | 4 989.00 | 1 065.00 | 15 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 700.00 | 227 700.00 | | 227 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
UX Autres créances clients | 311 140.00 | 311 140.00 | | 311 140.00 |
VB T. V. A. | 94 817.00 | 94 817.00 | | 94 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 000.00 | 48 247.00 | 286 753.00 | 335 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 170.00 | 199 170.00 | | 199 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 362.00 | 644 362.00 | | 644 362.00 |
VW T.V.A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 719.00 | 357 966.00 | 286 753.00 | 644 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | 1 792.00 | | 1 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 256.00 | 23 372.00 | | 17 256.00 |
ST Autres comptes | 51 899.00 | 63 359.00 | | 51 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 922.00 | 19 851.00 | | 19 922.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 24 601.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 628.00 | 7 389.00 | | 1 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 011.00 | 9 181.00 | | 3 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 604.00 | 317 433.00 | | 172 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 659.00 | 170 904.00 | | 249 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 077.00 | 131 183.00 | | 89 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |