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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 769.00 | 6 110.00 | 659.00 | 6 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 411.00 | 3 294.00 | 6 117.00 | 9 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 435.00 | 9 689.00 | 9 747.00 | 19 435.00 |
BT Marchandises | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 416.00 | | 205 416.00 | 205 416.00 |
BZ Autres créances | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 675 442.00 | | 675 442.00 | 675 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 980 065.00 | | 980 065.00 | 980 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 501.00 | 9 689.00 | 989 812.00 | 999 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 628 158.00 | 627 714.00 | | 628 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 920.00 | 444.00 | | 81 920.00 |
DL TOTAL (I) | 721 628.00 | 639 708.00 | | 721 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 209.00 | 26 497.00 | | 34 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 645.00 | 153 723.00 | | 187 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 277.00 | 228 065.00 | | 36 277.00 |
EA Autres dettes | 10 053.00 | 12 424.00 | | 10 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 184.00 | 420 709.00 | | 268 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 812.00 | 1 060 417.00 | | 989 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 184.00 | 420 709.00 | | 268 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 106.00 | -1 292.00 | 1 134 814.00 | 1 136 106.00 |
FG Production vendue services | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 926.00 | -1 292.00 | 1 140 634.00 | 1 141 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 306.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 564.00 | 140 278.00 | | 26 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 660.00 | 1 062 700.00 | | 1 142 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 740.00 | 1 062 256.00 | | 1 060 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 920.00 | 444.00 | | 81 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 273.00 | | 3 162.00 | 16 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 018.00 | | 3 162.00 | 13 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 461.00 | 2 228.00 | | 7 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 176.00 | 2 228.00 | | 7 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 645.00 | 187 645.00 | | 187 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
UX Autres créances clients | 205 416.00 | | | 205 416.00 |
VB T. V. A. | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VI Groupe et associés | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 436.00 | 230 436.00 | | 230 436.00 |
VW T.V.A. | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 184.00 | 268 184.00 | | 268 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | 2 191.00 | | 2 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 116.00 | 4 800.00 | | 41 116.00 |
ST Autres comptes | 52 111.00 | 64 505.00 | | 52 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 394.00 | 14 134.00 | | 19 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | 594.00 | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 842.00 | 2 785.00 | | 2 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 388.00 | 104 175.00 | | 125 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 275.00 | 80 248.00 | | 92 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 620.00 | 83 439.00 | | 112 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |