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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 314.00 | 6 427.00 | 8 887.00 | 15 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 338.00 | 13 481.00 | 11 857.00 | 25 338.00 |
BT Marchandises | 42 028.00 | | 42 028.00 | 42 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 477.00 | | 277 477.00 | 277 477.00 |
BZ Autres créances | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 693 246.00 | | 693 246.00 | 693 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 506.00 | | 1 079 506.00 | 1 079 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 844.00 | 13 481.00 | 1 091 363.00 | 1 104 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 428 676.00 | 425 078.00 | | 428 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 921.00 | 148 598.00 | | 216 921.00 |
DL TOTAL (I) | 657 147.00 | 585 226.00 | | 657 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 203.00 | 17 291.00 | | 169 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 617.00 | 157 400.00 | | 207 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 938.00 | 38 584.00 | | 50 938.00 |
EA Autres dettes | 6 194.00 | 4 214.00 | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 216.00 | 217 489.00 | | 434 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 363.00 | 802 715.00 | | 1 091 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 216.00 | 217 489.00 | | 434 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 541.00 | 144 921.00 | 1 341 462.00 | 1 196 541.00 |
FG Production vendue services | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 169.00 | 144 921.00 | 1 350 090.00 | 1 205 169.00 |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 475.00 | 50 065.00 | | 77 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 860.00 | 1 244 518.00 | | 1 351 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 938.00 | 1 095 920.00 | | 1 134 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 921.00 | 148 598.00 | | 216 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 976.00 | | 4 362.00 | 20 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 721.00 | | 4 362.00 | 17 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 634.00 | 1 847.00 | | 11 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 349.00 | 1 847.00 | | 11 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 617.00 | 207 617.00 | | 207 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
UX Autres créances clients | 277 477.00 | 277 477.00 | | 277 477.00 |
VB T. V. A. | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 169 203.00 | 169 203.00 | | 169 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 232.00 | 305 232.00 | | 305 232.00 |
VW T.V.A. | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 216.00 | 434 216.00 | | 434 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | 1 316.00 | | 1 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 134.00 | 9 987.00 | | 8 134.00 |
ST Autres comptes | 39 315.00 | 38 062.00 | | 39 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 238.00 | 21 128.00 | | 21 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | 595.00 | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 018.00 | 1 911.00 | | 2 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 378.00 | 141 538.00 | | 175 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 667.00 | 114 166.00 | | 134 667.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 688.00 | 69 178.00 | | 68 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |