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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 057.00 | 8 818.00 | 23 239.00 | 32 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 081.00 | 15 872.00 | 26 209.00 | 42 081.00 |
BT Marchandises | 74 681.00 | | 74 681.00 | 74 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 264.00 | | 253 264.00 | 253 264.00 |
BZ Autres créances | 206 348.00 | 190 000.00 | 16 348.00 | 206 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CF Disponibilités | 1 405 781.00 | | 1 405 781.00 | 1 405 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 504.00 | 190 000.00 | 1 789 504.00 | 1 979 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 585.00 | 205 872.00 | 1 815 713.00 | 2 021 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 645 597.00 | 428 676.00 | | 645 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 144.00 | 216 921.00 | | 442 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 291.00 | 657 147.00 | | 1 099 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 000.00 | 265.00 | | 335 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 583.00 | 169 203.00 | | 28 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 009.00 | 207 617.00 | | 214 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 572.00 | 50 938.00 | | 128 572.00 |
EA Autres dettes | 10 258.00 | 6 194.00 | | 10 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 423.00 | 434 216.00 | | 716 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 713.00 | 1 091 363.00 | | 1 815 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 423.00 | 434 216.00 | | 381 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 062 069.00 | 410 907.00 | 4 472 976.00 | 4 062 069.00 |
FG Production vendue services | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 070 168.00 | 410 907.00 | 4 481 075.00 | 4 070 168.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 481 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 480 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 000.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 742.00 | 77 475.00 | | 160 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 483 753.00 | 1 351 860.00 | | 4 483 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 609.00 | 1 134 938.00 | | 4 041 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 144.00 | 216 921.00 | | 442 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 338.00 | | 16 743.00 | 25 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 083.00 | | 16 743.00 | 22 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 481.00 | 2 391.00 | | 13 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 196.00 | 2 391.00 | | 13 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 190 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 190 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 190 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 009.00 | 214 009.00 | | 214 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 266.00 | 83 266.00 | | 83 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
UX Autres créances clients | 253 264.00 | 253 264.00 | | 253 264.00 |
VB T. V. A. | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VI Groupe et associés | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 370.00 | 193 370.00 | | 193 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 612.00 | 459 612.00 | | 459 612.00 |
VW T.V.A. | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 423.00 | 381 423.00 | | 381 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | 1 414.00 | | 1 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 372.00 | 8 134.00 | | 23 372.00 |
ST Autres comptes | 63 359.00 | 39 315.00 | | 63 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 851.00 | 21 238.00 | | 19 851.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 389.00 | 604.00 | | 7 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 181.00 | 2 018.00 | | 9 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 433.00 | 175 378.00 | | 317 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 904.00 | 134 667.00 | | 170 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 183.00 | 68 688.00 | | 131 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |