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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 952.00 | 4 580.00 | 6 372.00 | 10 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 976.00 | 11 634.00 | 9 342.00 | 20 976.00 |
BT Marchandises | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 925.00 | | 209 925.00 | 209 925.00 |
BZ Autres créances | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 482 901.00 | | 482 901.00 | 482 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 373.00 | | 793 373.00 | 793 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 349.00 | 11 634.00 | 802 715.00 | 814 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 425 078.00 | 628 158.00 | | 425 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 598.00 | 81 920.00 | | 148 598.00 |
DL TOTAL (I) | 585 226.00 | 721 628.00 | | 585 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 291.00 | 34 209.00 | | 17 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 400.00 | 187 645.00 | | 157 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 584.00 | 36 277.00 | | 38 584.00 |
EA Autres dettes | 4 214.00 | 10 053.00 | | 4 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 489.00 | 268 184.00 | | 217 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 715.00 | 989 812.00 | | 802 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 489.00 | 268 184.00 | | 217 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 429.00 | | 1 235 429.00 | 1 235 429.00 |
FG Production vendue services | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 671.00 | | 1 243 671.00 | 1 243 671.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 065.00 | 26 564.00 | | 50 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 518.00 | 1 142 660.00 | | 1 244 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 920.00 | 1 060 740.00 | | 1 095 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 598.00 | 81 920.00 | | 148 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 435.00 | | 1 541.00 | 19 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 180.00 | | 1 541.00 | 16 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 689.00 | 1 945.00 | | 9 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 404.00 | 1 945.00 | | 9 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 400.00 | 157 400.00 | | 157 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UX Autres créances clients | 209 925.00 | 209 925.00 | | 209 925.00 |
VB T. V. A. | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VI Groupe et associés | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 665.00 | 234 665.00 | | 234 665.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 489.00 | 217 489.00 | | 217 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | 2 249.00 | | 1 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 987.00 | 41 116.00 | | 9 987.00 |
ST Autres comptes | 38 062.00 | 52 111.00 | | 38 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 128.00 | 19 394.00 | | 21 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | 593.00 | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 911.00 | 2 842.00 | | 1 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 538.00 | 125 388.00 | | 141 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 166.00 | 92 275.00 | | 114 166.00 |
ZE Dividendes | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 178.00 | 112 620.00 | | 69 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |