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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 918.00 | 15 418.00 | 2 500.00 | 17 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 609.00 | 11 129.00 | 1 479.00 | 12 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 107.00 | 252 321.00 | 313 786.00 | 566 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 634.00 | 278 869.00 | 317 765.00 | 596 634.00 |
BT Marchandises | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 495.00 | | 89 495.00 | 89 495.00 |
BZ Autres créances | 239 592.00 | | 239 592.00 | 239 592.00 |
CF Disponibilités | 95 667.00 | | 95 667.00 | 95 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 702.00 | | 433 702.00 | 433 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 336.00 | 278 869.00 | 751 467.00 | 1 030 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 648.00 | | | -76 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 729.00 | | | 178 729.00 |
DL TOTAL (I) | 282 080.00 | | | 282 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 260.00 | | | 239 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 969.00 | | | 114 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 923.00 | | | 114 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 387.00 | | | 469 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 467.00 | | | 751 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 893.00 | | | 229 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 578.00 | | 54 056.00 | 542 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 659.00 | | 54 056.00 | 524 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 219.00 | 87 649.00 | | 191 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 669.00 | 3 748.00 | | 11 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 550.00 | 83 900.00 | | 179 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 969.00 | 114 969.00 | | 114 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
UX Autres créances clients | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
VB T. V. A. | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
VC Groupe et associés | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 260.00 | | | 239 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 178.00 | | | 78 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 087.00 | 329 087.00 | | 329 087.00 |
VW T.V.A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 153.00 | 229 893.00 | | 469 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 634.00 | | | 45 634.00 |
ST Autres comptes | 179 367.00 | | | 179 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 943.00 | | | 204 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 79 783.00 | | | 79 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 981.00 | | | 178 981.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 565.00 | | | 150 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 280.00 | | | 149 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 805.00 | | | 701 805.00 |