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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 918.00 | 15 418.00 | 2 500.00 | 17 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 951.00 | 16 212.00 | 4 739.00 | 20 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 405.00 | 411 314.00 | 208 091.00 | 619 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 274.00 | 442 944.00 | 215 330.00 | 658 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BT Marchandises | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 471.00 | | 408 471.00 | 408 471.00 |
BZ Autres créances | 95 366.00 | | 95 366.00 | 95 366.00 |
CF Disponibilités | 112 348.00 | | 112 348.00 | 112 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 108.00 | | 630 108.00 | 630 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 382.00 | 442 944.00 | 845 438.00 | 1 288 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 94 257.00 | | | 94 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
DL TOTAL (I) | 304 993.00 | | | 304 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 756.00 | | | 100 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 157.00 | | | 160 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 261.00 | | | 124 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 226.00 | | | 152 226.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 446.00 | | | 540 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 438.00 | | | 845 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 567.00 | | | 523 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 166.00 | | 372 166.00 | 372 166.00 |
FD Production vendue biens | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
FG Production vendue services | 837 831.00 | | 837 831.00 | 837 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 848.00 | | 1 219 848.00 | 1 219 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 907.00 | | | -21 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 133.00 | | | 1 231 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 398.00 | | | 1 218 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 893.00 | | 38 399.00 | 657 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 019.00 | 658 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 019.00 | 640 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 975.00 | | 38 399.00 | 639 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 289.00 | 91 244.00 | 20 589.00 | 372 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 871.00 | 91 244.00 | 20 589.00 | 356 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 261.00 | 124 261.00 | | 124 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 408 471.00 | 408 471.00 | | 408 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 756.00 | 86 800.00 | 13 955.00 | 100 756.00 |
VI Groupe et associés | 160 157.00 | 160 157.00 | | 160 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 611.00 | | | 91 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 857.00 | 504 857.00 | | 504 857.00 |
VW T.V.A. | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 522.00 | 523 567.00 | 13 955.00 | 537 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
ST Autres comptes | 131 505.00 | | | 131 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 965.00 | | | 188 965.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
YT Sous‐traitance | 78 906.00 | | | 78 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 389.00 | | | 102 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 933.00 | | | 137 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 388.00 | | | 565 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |