| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 638.00 | 9 138.00 | 2 500.00 | 11 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 106.00 | 8 005.00 | 1 101.00 | 9 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 108.00 | 502 127.00 | 78 980.00 | 581 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 854.00 | 519 271.00 | 82 582.00 | 601 854.00 |
BT Marchandises | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 573.00 | | 152 573.00 | 152 573.00 |
BZ Autres créances | 43 646.00 | | 43 646.00 | 43 646.00 |
CF Disponibilités | 174 642.00 | | 174 642.00 | 174 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 723.00 | | 387 723.00 | 387 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 578.00 | 519 271.00 | 470 306.00 | 989 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 85 529.00 | | | 85 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 952.00 | | | 82 952.00 |
DL TOTAL (I) | 366 481.00 | | | 366 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 825.00 | | | 103 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 306.00 | | | 470 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 825.00 | | | 103 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 868.00 | | 531 868.00 | 531 868.00 |
FG Production vendue services | 647 049.00 | | 647 049.00 | 647 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 917.00 | | 1 178 917.00 | 1 178 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 322.00 | | | -9 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 047.00 | | | 1 217 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 095.00 | | | 1 134 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 952.00 | | | 82 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 836.00 | | 49 281.00 | 596 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 120.00 | 24 144.00 | 601 854.00 | 20 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 120.00 | 24 144.00 | 590 215.00 | 20 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 198.00 | | 49 281.00 | 585 198.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 530.00 | 39 362.00 | 3 621.00 | 483 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 392.00 | 39 362.00 | 3 621.00 | 474 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 152 573.00 | 152 573.00 | | 152 573.00 |
VB T. V. A. | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 281.00 | 204 281.00 | | 204 281.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 825.00 | 103 825.00 | | 103 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
ST Autres comptes | 125 152.00 | | | 125 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 464.00 | | | 189 464.00 |
YT Sous‐traitance | 151 227.00 | | | 151 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 339.00 | | | 103 339.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 107.00 | | | 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 172.00 | | | 119 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 243.00 | | | 147 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 625.00 | | | 602 625.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |