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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 918.00 | 15 418.00 | 2 500.00 | 17 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 769.00 | 19 350.00 | 29 418.00 | 48 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 205.00 | 337 519.00 | 253 685.00 | 591 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 893.00 | 372 288.00 | 285 604.00 | 657 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BT Marchandises | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 888.00 | | 282 888.00 | 282 888.00 |
BZ Autres créances | 178 023.00 | | 178 023.00 | 178 023.00 |
CF Disponibilités | 89 267.00 | | 89 267.00 | 89 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 248.00 | | 562 248.00 | 562 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 141.00 | 372 288.00 | 847 852.00 | 1 220 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 84 080.00 | | | 84 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
DL TOTAL (I) | 292 257.00 | | | 292 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 534.00 | | | 192 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 181.00 | | | 68 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 147.00 | | | 191 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 595.00 | | | 555 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 852.00 | | | 847 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 107.00 | | | 451 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 785.00 | | 366 785.00 | 366 785.00 |
FG Production vendue services | 900 696.00 | | 900 696.00 | 900 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 481.00 | | 1 267 481.00 | 1 267 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 061.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 403.00 | | | 1 296 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 227.00 | | | 1 286 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 634.00 | | 61 258.00 | 596 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 716.00 | | 61 258.00 | 578 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 869.00 | 97 061.00 | 3 641.00 | 278 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 450.00 | 97 061.00 | 3 641.00 | 263 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 181.00 | 68 181.00 | | 68 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 037.00 | 62 037.00 | | 62 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
UX Autres créances clients | 282 888.00 | 282 888.00 | | 282 888.00 |
VB T. V. A. | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 534.00 | 91 778.00 | 100 755.00 | 192 534.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 783.00 | 79 783.00 | | 79 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 037.00 | 462 037.00 | | 462 037.00 |
VW T.V.A. | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 863.00 | 451 107.00 | 100 755.00 | 551 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
ST Autres comptes | 131 636.00 | | | 131 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 636.00 | | | 193 636.00 |
YT Sous‐traitance | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 864.00 | | | 210 864.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 183.00 | | | 144 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 938.00 | | | 619 938.00 |