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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 638.00 | 9 138.00 | 2 500.00 | 11 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 106.00 | 7 597.00 | 1 509.00 | 9 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 971.00 | 466 794.00 | 89 176.00 | 555 971.00 |
AX Avances et acomptes | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 836.00 | 483 530.00 | 113 305.00 | 596 836.00 |
BT Marchandises | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 399.00 | | 188 399.00 | 188 399.00 |
BZ Autres créances | 56 140.00 | | 56 140.00 | 56 140.00 |
CF Disponibilités | 166 312.00 | | 166 312.00 | 166 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 070.00 | | 424 070.00 | 424 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 907.00 | 483 530.00 | 537 376.00 | 1 020 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 116 210.00 | | | 116 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 681.00 | | | -30 681.00 |
DL TOTAL (I) | 283 529.00 | | | 283 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 448.00 | | | 176 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
EA Autres dettes | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 846.00 | | | 253 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 376.00 | | | 537 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 846.00 | | | 253 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 946.00 | | 393 946.00 | 393 946.00 |
FG Production vendue services | 515 546.00 | | 515 546.00 | 515 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 492.00 | | 909 492.00 | 909 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 278.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 678.00 | | | 969 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 360.00 | | | 1 000 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 681.00 | | | -30 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 162.00 | | 21 692.00 | 608 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 018.00 | 596 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 018.00 | 585 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 524.00 | | 21 692.00 | 596 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 950.00 | 48 278.00 | 21 697.00 | 456 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 812.00 | 48 278.00 | 21 697.00 | 447 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 448.00 | 176 448.00 | | 176 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
UX Autres créances clients | 188 399.00 | 188 399.00 | | 188 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VB T. V. A. | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 753.00 | 249 753.00 | | 249 753.00 |
VW T.V.A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 846.00 | 253 846.00 | | 253 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
ST Autres comptes | 122 270.00 | | | 122 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 542.00 | | | 189 542.00 |
YT Sous‐traitance | 144 534.00 | | | 144 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 581.00 | | | 77 581.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -704.00 | | | -704.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 066.00 | | | 105 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 928.00 | | | 102 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 305.00 | | | 569 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |