| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
AP Constructions | 35 151.00 | 29 286.00 | 5 865.00 | 35 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 796.00 | 137 960.00 | 2 836.00 | 140 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 876.00 | 183 175.00 | 8 701.00 | 191 876.00 |
BT Marchandises | 518 961.00 | | 518 961.00 | 518 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 563.00 | 615.00 | 32 948.00 | 33 563.00 |
BZ Autres créances | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 546.00 | | 93 546.00 | 93 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 361.00 | 615.00 | 673 746.00 | 674 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 237.00 | 183 790.00 | 682 447.00 | 866 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DH Report à nouveau | -70 349.00 | -58 457.00 | | -70 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 819.00 | -11 892.00 | | -196 819.00 |
DL TOTAL (I) | -184 019.00 | 12 801.00 | | -184 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 070.00 | 492 502.00 | | 627 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920.00 | 1 360.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 138.00 | 143 406.00 | | 137 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 727.00 | 79 494.00 | | 84 727.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 2 505.00 | | 1 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 903.00 | 21 387.00 | | 14 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 466.00 | 740 654.00 | | 866 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 447.00 | 753 455.00 | | 682 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 546.00 | 739 294.00 | | 865 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 951.00 | | 931 951.00 | 931 951.00 |
FG Production vendue services | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 412.00 | | 935 412.00 | 935 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 6 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 506.00 | 17 293.00 | | 10 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 719.00 | 5 786.00 | | 5 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 830.00 | 1 112 802.00 | | 949 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 649.00 | 1 124 694.00 | | 1 146 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 819.00 | -11 892.00 | | -196 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 876.00 | | | 191 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 012.00 | | | 188 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 908.00 | 4 267.00 | | 178 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 044.00 | 4 267.00 | | 175 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 347.00 | 129.00 | 3 860.00 | 4 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 347.00 | 129.00 | 3 860.00 | 4 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 138.00 | 137 138.00 | | 137 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 776.00 | 628 776.00 | | 628 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 357.00 | 61 357.00 | | 61 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 546.00 | 865 546.00 | | 865 546.00 |