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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
AP Constructions | 35 151.00 | 30 161.00 | 4 990.00 | 35 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 425.00 | 140 425.00 | | 140 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 505.00 | 186 515.00 | 4 990.00 | 191 505.00 |
BT Marchandises | 397 859.00 | | 397 859.00 | 397 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 470.00 | 262.00 | 54 208.00 | 54 470.00 |
BZ Autres créances | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
CF Disponibilités | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 186.00 | 262.00 | 490 925.00 | 491 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 692.00 | 186 777.00 | 495 915.00 | 682 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DH Report à nouveau | -267 169.00 | -70 349.00 | | -267 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 025.00 | -196 819.00 | | 265 025.00 |
DL TOTAL (I) | 81 006.00 | -184 019.00 | | 81 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 261.00 | 627 070.00 | | 193 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 248.00 | 920.00 | | 2 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 237.00 | 137 138.00 | | 149 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 263.00 | 84 727.00 | | 56 263.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 1 706.00 | | 1 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 258.00 | 14 903.00 | | 12 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 909.00 | 866 466.00 | | 414 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 915.00 | 682 447.00 | | 495 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 662.00 | 865 546.00 | | 412 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 876.00 | | | 191 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371.00 | 191 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371.00 | 187 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 012.00 | | | 188 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 175.00 | 3 711.00 | 371.00 | 183 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 311.00 | 3 711.00 | 371.00 | 179 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615.00 | 42.00 | 396.00 | 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615.00 | 42.00 | 396.00 | 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 237.00 | 149 237.00 | | 149 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 904.00 | 194 904.00 | | 194 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 152.00 | 77 152.00 | | 77 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 662.00 | 412 662.00 | | 412 662.00 |