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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AP Constructions | 28 334.00 | 10 657.00 | 17 677.00 | 28 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 344.00 | 51 920.00 | 45 423.00 | 97 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 199.00 | 67 098.00 | 63 101.00 | 130 199.00 |
BT Marchandises | 177 785.00 | | 177 785.00 | 177 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 015.00 | | 83 015.00 | 83 015.00 |
BZ Autres créances | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CF Disponibilités | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 191.00 | | 312 191.00 | 312 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 390.00 | 67 098.00 | 375 292.00 | 442 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DH Report à nouveau | -83 289.00 | -206 076.00 | | -83 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 165.00 | 122 787.00 | | -84 165.00 |
DL TOTAL (I) | -84 305.00 | -139.00 | | -84 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 148.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 735.00 | 144 941.00 | | 115 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 164.00 | 2 088.00 | | 3 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 328.00 | 225 267.00 | | 225 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 666.00 | 38 298.00 | | 69 666.00 |
EA Autres dettes | 21 199.00 | 19 835.00 | | 21 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 339.00 | 26 615.00 | | 24 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 597.00 | 457 193.00 | | 459 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 292.00 | 457 053.00 | | 375 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 432.00 | 455 104.00 | | 456 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 148.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 199.00 | | | 130 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 071.00 | | | 127 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 771.00 | 12 327.00 | | 54 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 643.00 | 12 327.00 | | 51 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 328.00 | 225 328.00 | | 225 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 666.00 | 69 666.00 | | 69 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 935.00 | 136 935.00 | | 136 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 484.00 | 99 484.00 | | 99 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 484.00 | 99 484.00 | | 99 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 432.00 | 456 432.00 | | 456 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |