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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AP Constructions | 28 334.00 | 7 823.00 | 20 511.00 | 28 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 344.00 | 42 426.00 | 54 917.00 | 97 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 199.00 | 54 771.00 | 75 428.00 | 130 199.00 |
BT Marchandises | 258 480.00 | | 258 480.00 | 258 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 441.00 | | 74 441.00 | 74 441.00 |
BZ Autres créances | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
CF Disponibilités | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 625.00 | | 381 625.00 | 381 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 824.00 | 54 771.00 | 457 053.00 | 511 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DH Report à nouveau | -206 076.00 | -105 088.00 | | -206 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 787.00 | -100 988.00 | | 122 787.00 |
DL TOTAL (I) | -139.00 | -122 926.00 | | -139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 270.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 941.00 | 320 581.00 | | 144 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 088.00 | 13 562.00 | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 267.00 | 204 018.00 | | 225 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 298.00 | 47 271.00 | | 38 298.00 |
EA Autres dettes | 19 835.00 | 19 778.00 | | 19 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 615.00 | 34 510.00 | | 26 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 193.00 | 639 990.00 | | 457 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 053.00 | 517 063.00 | | 457 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 104.00 | 626 428.00 | | 455 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 270.00 | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 680.00 | | 17 479.00 | 129 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 961.00 | 130 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 961.00 | 127 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 552.00 | | 17 479.00 | 126 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 308.00 | 9 424.00 | 16 961.00 | 62 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 180.00 | 9 424.00 | 16 961.00 | 59 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 267.00 | 225 267.00 | | 225 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 776.00 | 164 776.00 | | 164 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 270.00 | 107 270.00 | | 107 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 270.00 | 107 270.00 | | 107 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 104.00 | 455 104.00 | | 455 104.00 |