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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
AP Constructions | 28 334.00 | 2 157.00 | 26 177.00 | 28 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 292.00 | 69 265.00 | 50 027.00 | 119 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 883.00 | 76 678.00 | 76 204.00 | 152 883.00 |
BT Marchandises | 350 145.00 | | 350 145.00 | 350 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 415.00 | 91.00 | 67 324.00 | 67 415.00 |
BZ Autres créances | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
CF Disponibilités | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 879.00 | 91.00 | 457 788.00 | 457 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 761.00 | 76 769.00 | 533 992.00 | 610 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DH Report à nouveau | -2 144.00 | -267 169.00 | | -2 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 944.00 | 265 025.00 | | -102 944.00 |
DL TOTAL (I) | -21 939.00 | 81 006.00 | | -21 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 490.00 | 193 261.00 | | 287 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 101.00 | 2 248.00 | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 514.00 | 149 237.00 | | 178 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 932.00 | 56 263.00 | | 41 932.00 |
EA Autres dettes | 3 503.00 | 1 643.00 | | 3 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 391.00 | 12 258.00 | | 42 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 930.00 | 414 909.00 | | 555 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 992.00 | 495 915.00 | | 533 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 829.00 | 412 662.00 | | 553 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 505.00 | | 87 028.00 | 191 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 747.00 | 116 904.00 | 152 883.00 | 8 747.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 747.00 | 116 904.00 | 149 019.00 | 8 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 641.00 | | 87 028.00 | 187 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 515.00 | 7 068.00 | 116 904.00 | 186 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 651.00 | 7 068.00 | 116 904.00 | 182 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | | 171.00 | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262.00 | | 171.00 | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 514.00 | 178 514.00 | | 178 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 993.00 | 290 993.00 | | 290 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 336.00 | 92 336.00 | | 92 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 829.00 | 553 829.00 | | 553 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |