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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AP Constructions | 28 334.00 | 4 990.00 | 23 344.00 | 28 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 825.00 | 52 797.00 | 44 029.00 | 96 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 680.00 | 62 308.00 | 67 373.00 | 129 680.00 |
BT Marchandises | 289 971.00 | | 289 971.00 | 289 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 248.00 | 91.00 | 86 157.00 | 86 248.00 |
BZ Autres créances | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
CF Disponibilités | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 781.00 | 91.00 | 449 690.00 | 449 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 462.00 | 62 399.00 | 517 063.00 | 579 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DH Report à nouveau | -105 088.00 | -2 144.00 | | -105 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 988.00 | -102 944.00 | | -100 988.00 |
DL TOTAL (I) | -122 926.00 | -21 939.00 | | -122 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 581.00 | 287 490.00 | | 320 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 562.00 | 2 101.00 | | 13 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 018.00 | 178 514.00 | | 204 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 271.00 | 41 932.00 | | 47 271.00 |
EA Autres dettes | 19 778.00 | 3 503.00 | | 19 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 510.00 | 42 391.00 | | 34 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 990.00 | 555 930.00 | | 639 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 063.00 | 533 992.00 | | 517 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 428.00 | 553 829.00 | | 626 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 202.00 | 129 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 466.00 | 126 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 019.00 | | | 149 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 883.00 | | | 152 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 678.00 | 8 831.00 | 23 202.00 | 76 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 815.00 | 8 831.00 | 22 466.00 | 72 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91.00 | | | 91.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91.00 | | | 91.00 |