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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 131 971.00 | 116 949.00 | 15 022.00 | 131 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 806.00 | 31 465.00 | 3 340.00 | 34 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 449.00 | 38 888.00 | 6 561.00 | 45 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 186.00 | 195 873.00 | 48 313.00 | 244 186.00 |
BT Marchandises | 210 903.00 | | 210 903.00 | 210 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 127.00 | | 280 127.00 | 280 127.00 |
BZ Autres créances | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
CF Disponibilités | 174 692.00 | | 174 692.00 | 174 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 176.00 | | 689 176.00 | 689 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 362.00 | 195 873.00 | 737 490.00 | 933 362.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 400.00 | 34 593.00 | | 76 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 072.00 | 41 807.00 | | 32 072.00 |
DL TOTAL (I) | 174 471.00 | 142 400.00 | | 174 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 494.00 | 214 849.00 | | 194 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 399.00 | 813.00 | | 5 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 493.00 | 432 063.00 | | 330 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 737.00 | 27 468.00 | | 25 737.00 |
EA Autres dettes | 6 896.00 | 7 891.00 | | 6 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 018.00 | 683 289.00 | | 563 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 490.00 | 825 688.00 | | 737 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 619.00 | 682 476.00 | | 557 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 038 396.00 | | 2 038 396.00 | 2 038 396.00 |
FG Production vendue services | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 427.00 | | 2 046 427.00 | 2 046 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 35.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 35.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 94.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 94.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -59.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 5 178.00 | | 4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 677.00 | 2 134 967.00 | | 2 056 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 606.00 | 2 093 161.00 | | 2 024 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 072.00 | 41 807.00 | | 32 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 279.00 | | 10 499.00 | 243 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 592.00 | 244 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 592.00 | 212 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 485.00 | | 10 333.00 | 211 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | 167.00 | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 971.00 | 7 494.00 | 9 592.00 | 197 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 400.00 | 7 494.00 | 9 592.00 | 189 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 493.00 | 330 493.00 | | 330 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 280 127.00 | | | 280 127.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 194 494.00 | 194 494.00 | | 194 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205.00 | | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 799.00 | 303 582.00 | 217.00 | 303 799.00 |
VW T.V.A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 619.00 | 557 619.00 | | 557 619.00 |