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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 133 912.00 | 124 216.00 | 9 696.00 | 133 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 806.00 | 33 297.00 | 1 509.00 | 34 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 824.00 | 39 997.00 | 3 827.00 | 43 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 502.00 | 206 081.00 | 38 422.00 | 244 502.00 |
BT Marchandises | 237 225.00 | | 237 225.00 | 237 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 222.00 | 871.00 | 283 351.00 | 284 222.00 |
BZ Autres créances | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CF Disponibilités | 192 091.00 | | 192 091.00 | 192 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 143.00 | 871.00 | 738 272.00 | 739 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 645.00 | 206 952.00 | 776 693.00 | 983 645.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 471.00 | 76 400.00 | | 58 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 437.00 | 32 072.00 | | 26 437.00 |
DL TOTAL (I) | 150 908.00 | 174 471.00 | | 150 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 367.00 | 194 494.00 | | 223 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 411.00 | 5 399.00 | | 11 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 287.00 | 330 493.00 | | 350 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 905.00 | 25 737.00 | | 37 905.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | 6 896.00 | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 785.00 | 563 018.00 | | 625 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 693.00 | 737 490.00 | | 776 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 374.00 | 557 619.00 | | 614 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 367.00 | | | 223 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 136 376.00 | | 2 136 376.00 | 2 136 376.00 |
FG Production vendue services | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 548.00 | | 2 142 548.00 | 2 142 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 041.00 | 3 949.00 | | 4 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 7.00 | | 19.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 7.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | -3.00 | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 4 238.00 | | 2 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 684.00 | 2 056 677.00 | | 2 146 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 247.00 | 2 024 606.00 | | 2 120 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 437.00 | 32 072.00 | | 26 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 186.00 | | 1 941.00 | 244 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625.00 | 244 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625.00 | 212 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 226.00 | | 1 941.00 | 212 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 873.00 | 11 833.00 | 1 625.00 | 195 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 302.00 | 11 833.00 | 1 625.00 | 187 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 287.00 | 350 287.00 | | 350 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 283 105.00 | 283 105.00 | | 283 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 223 393.00 | 223 393.00 | | 223 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 043.00 | 309 826.00 | 217.00 | 310 043.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 374.00 | 614 374.00 | | 614 374.00 |