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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 350.00 | 13 271.00 | 2 078.00 | 15 350.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 141 607.00 | 127 086.00 | 14 520.00 | 141 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 778.00 | 18 364.00 | 4 414.00 | 22 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 078.00 | 28 071.00 | 3 007.00 | 31 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 037.00 | 186 794.00 | 47 243.00 | 234 037.00 |
BT Marchandises | 140 579.00 | | 140 579.00 | 140 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 458.00 | 5 448.00 | 101 010.00 | 106 458.00 |
BZ Autres créances | 70 828.00 | | 70 828.00 | 70 828.00 |
CF Disponibilités | 271 172.00 | | 271 172.00 | 271 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 299.00 | 5 448.00 | 589 851.00 | 595 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 337.00 | 192 242.00 | 637 095.00 | 829 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
DH Report à nouveau | 27 255.00 | 26 437.00 | | 27 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 934.00 | 33 818.00 | | 81 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
DL TOTAL (I) | 218 454.00 | 158 928.00 | | 218 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 063.00 | 145 248.00 | | 169 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 624.00 | 277 107.00 | | 131 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 363.00 | 28 473.00 | | 27 363.00 |
EA Autres dettes | 80 127.00 | 80 110.00 | | 80 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 641.00 | 541 401.00 | | 418 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 095.00 | 700 329.00 | | 637 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 179.00 | 530 940.00 | | 408 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 250.00 | 15 788.00 | | 218 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 676.00 | 15 788.00 | | 179 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 270.00 | 5 524.00 | 186 794.00 | 181 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 012.00 | 2 260.00 | 13 272.00 | 11 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 258.00 | 3 264.00 | 173 522.00 | 170 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 412.00 | 3 036.00 | 5 448.00 | 2 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 412.00 | 3 036.00 | 5 448.00 | 2 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 412.00 | 3 036.00 | 5 448.00 | 2 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 625.00 | 131 625.00 | | 131 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 134.00 | 169 134.00 | | 169 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 057.00 | 80 057.00 | | 80 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 99 921.00 | 99 921.00 | | 99 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
VP Divers | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 598.00 | 183 547.00 | 51.00 | 183 598.00 |
VW T.V.A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 179.00 | 408 179.00 | | 408 179.00 |