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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 970.00 | 8 751.00 | 6 218.00 | 14 970.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 130 908.00 | 123 233.00 | 7 675.00 | 130 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 390.00 | 17 641.00 | 749.00 | 18 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 376.00 | 24 178.00 | 6 198.00 | 30 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 036.00 | 173 805.00 | 44 231.00 | 218 036.00 |
BT Marchandises | 189 543.00 | | 189 543.00 | 189 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 657.00 | 2 411.00 | 267 245.00 | 269 657.00 |
BZ Autres créances | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
CF Disponibilités | 136 088.00 | | 136 088.00 | 136 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 469.00 | 2 411.00 | 626 057.00 | 628 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 505.00 | 176 216.00 | 670 288.00 | 846 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 471.00 | 58 471.00 | | 58 471.00 |
DH Report à nouveau | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 201.00 | 26 437.00 | | 24 201.00 |
DL TOTAL (I) | 175 109.00 | 150 908.00 | | 175 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 529.00 | 223 366.00 | | 197 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 310.00 | 11 411.00 | | 10 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 921.00 | 350 286.00 | | 264 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 366.00 | 37 904.00 | | 22 366.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 2 815.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 179.00 | 625 784.00 | | 495 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 288.00 | 776 693.00 | | 670 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 868.00 | 614 374.00 | | 484 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 070 777.00 | |
FD Production vendue biens | | -5 105.00 | 5 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 075 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 631 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27.00 | 66.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 85.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 68.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 2 945.00 | | 3 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 563.00 | 2 146 684.00 | | 2 082 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 362.00 | 2 120 247.00 | | 2 058 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 201.00 | 26 437.00 | | 24 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 502.00 | | 15 060.00 | 244 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 526.00 | 218 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 526.00 | 179 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 438.00 | | 6 400.00 | 31 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 542.00 | | 8 660.00 | 212 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 081.00 | 9 250.00 | 41 526.00 | 206 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 571.00 | 181.00 | | 8 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 510.00 | 9 069.00 | 41 526.00 | 197 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 922.00 | 264 922.00 | | 264 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 264 690.00 | 264 690.00 | | 264 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 197 556.00 | 197 556.00 | | 197 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 054.00 | 302 837.00 | 217.00 | 303 054.00 |
VW T.V.A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 869.00 | 484 869.00 | | 484 869.00 |