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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 141 607.00 | 129 329.00 | 12 277.00 | 141 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 778.00 | 19 088.00 | 3 690.00 | 22 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 078.00 | 29 455.00 | 1 623.00 | 31 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 034.00 | 193 223.00 | 40 814.00 | 234 034.00 |
BT Marchandises | 138 898.00 | | 138 898.00 | 138 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 065.00 | 3 271.00 | 238 794.00 | 242 065.00 |
BZ Autres créances | 1 121 749.00 | | 11 217.00 | 1 121 749.00 |
CF Disponibilités | 347 380.00 | | 347 380.00 | 347 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 752 403.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 086.00 | 3 271.00 | 743 815.00 | 747 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 124.00 | 196 495.00 | 784 629.00 | 981 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 606.00 | 32 672.00 | | 94 606.00 |
DH Report à nouveau | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 058.00 | 81 934.00 | | 85 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 933.00 | 10 591.00 | | 8 933.00 |
DL TOTAL (I) | 281 855.00 | 218 454.00 | | 281 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 166.00 | 169 063.00 | | 158 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 977.00 | 10 461.00 | | 6 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 008.00 | 131 624.00 | | 226 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 763.00 | 27 363.00 | | 30 763.00 |
EA Autres dettes | 80 858.00 | 80 127.00 | | 80 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 774.00 | 418 641.00 | | 502 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 629.00 | 637 095.00 | | 784 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 797.00 | 408 179.00 | | 495 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 038.00 | | | 234 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 464.00 | | | 195 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 794.00 | 6 430.00 | 193 224.00 | 186 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 272.00 | 2 079.00 | 15 351.00 | 13 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 522.00 | 4 351.00 | 177 873.00 | 173 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 448.00 | 2 177.00 | 3 271.00 | 5 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 448.00 | 2 177.00 | 3 271.00 | 5 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 448.00 | 2 177.00 | 3 271.00 | 5 448.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 008.00 | 226 008.00 | | 226 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 777.00 | 80 777.00 | | 80 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 238 140.00 | 238 140.00 | | 238 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VI Groupe et associés | 158 248.00 | 158 248.00 | | 158 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -344.00 | -344.00 | | -344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 857.00 | 260 807.00 | 51.00 | 260 857.00 |
VW T.V.A. | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 797.00 | 495 797.00 | | 495 797.00 |