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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 350.00 | 11 011.00 | 4 338.00 | 15 350.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 130 908.00 | 125 411.00 | 5 497.00 | 130 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 390.00 | 18 148.00 | 242.00 | 18 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 376.00 | 26 697.00 | 3 678.00 | 30 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 249.00 | 181 269.00 | 36 980.00 | 218 249.00 |
BT Marchandises | 158 473.00 | | 158 473.00 | 158 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 166.00 | 2 411.00 | 288 754.00 | 291 166.00 |
BZ Autres créances | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CF Disponibilités | 193 732.00 | | 193 732.00 | 193 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 761.00 | 2 411.00 | 663 349.00 | 665 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 011.00 | 183 681.00 | 700 329.00 | 884 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 672.00 | 58 471.00 | | 32 672.00 |
DH Report à nouveau | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 818.00 | 24 201.00 | | 33 818.00 |
DL TOTAL (I) | 158 928.00 | 175 109.00 | | 158 928.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 248.00 | 197 529.00 | | 145 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 461.00 | 10 310.00 | | 10 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 107.00 | 264 921.00 | | 277 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 473.00 | 22 366.00 | | 28 473.00 |
EA Autres dettes | 80 110.00 | 50.00 | | 80 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 401.00 | 495 179.00 | | 541 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 329.00 | 670 288.00 | | 700 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 939.00 | 484 868.00 | | 530 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 018 163.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 026 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -107.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 3 140.00 | | 4 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 063.00 | 2 082 563.00 | | 2 028 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 244.00 | 2 058 362.00 | | 1 994 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 819.00 | 24 201.00 | | 33 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 036.00 | | 380.00 | 218 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 218 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 838.00 | | 380.00 | 37 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 676.00 | | | 179 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 805.00 | 7 465.00 | 181 270.00 | 173 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 752.00 | 2 260.00 | 11 012.00 | 8 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 053.00 | 5 205.00 | 170 258.00 | 165 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 108.00 | 277 108.00 | | 277 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 057.00 | 80 057.00 | | 80 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 286 199.00 | 286 199.00 | | 286 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VI Groupe et associés | 145 301.00 | 145 301.00 | | 145 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 606.00 | 313 555.00 | 51.00 | 313 606.00 |
VW T.V.A. | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 940.00 | 530 940.00 | | 530 940.00 |