| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 45.00 | 2 655.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 810.00 | 11 937.00 | 23 873.00 | 35 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 355.00 | | 91 355.00 | 91 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 486.00 | 11 982.00 | 2 028 504.00 | 2 040 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 761.00 | | 251 761.00 | 251 761.00 |
BZ Autres créances | 304 252.00 | | 304 252.00 | 304 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 82 850.00 | | 82 850.00 | 82 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 889.00 | | 889 889.00 | 889 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 375.00 | 11 982.00 | 2 918 394.00 | 2 930 375.00 |
CU Autres participations | 1 910 601.00 | | 1 910 601.00 | 1 910 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DG Autres réserves | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
DH Report à nouveau | 407.00 | | | 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 563.00 | | | 260 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 971.00 | | | 2 732 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 339.00 | | | 57 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 879.00 | | | 110 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 423.00 | | | 185 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 394.00 | | | 2 918 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 881.00 | | | 182 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 400.00 | | 419 400.00 | 419 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 400.00 | | 419 400.00 | 419 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 543.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 727.00 | | | 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 728.00 | | | 72 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 641.00 | | | -3 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 908.00 | | | 691 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 345.00 | | | 431 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 563.00 | | | 260 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 071.00 | | 38 492.00 | 2 033 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 077.00 | 2 040 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 077.00 | 38 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 077.00 | | 38 510.00 | 31 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 994.00 | | -18.00 | 2 001 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 208.00 | 15 543.00 | 10 769.00 | 7 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 208.00 | 15 543.00 | 10 769.00 | 7 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 823.00 | 60 823.00 | | 60 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 355.00 | | | 91 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 251 761.00 | | | 251 761.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | | | 806.00 |
VC Groupe et associés | 303 446.00 | | | 303 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 768.00 | 10 227.00 | 2 541.00 | 12 768.00 |
VI Groupe et associés | 57 339.00 | 57 339.00 | | 57 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 414.00 | 557 039.00 | 91 375.00 | 648 414.00 |
VW T.V.A. | 49 981.00 | 49 981.00 | | 49 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 423.00 | 182 881.00 | 2 541.00 | 185 423.00 |