| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 395.00 | 1 305.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 556.00 | 25 131.00 | 46 425.00 | 71 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 359.00 | | 91 359.00 | 91 359.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 236.00 | 26 526.00 | 2 349 710.00 | 2 376 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 970.00 | | 317 970.00 | 317 970.00 |
BZ Autres créances | 315 776.00 | | 315 776.00 | 315 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 713.00 | 790.00 | 208 923.00 | 209 713.00 |
CF Disponibilités | 152 155.00 | | 152 155.00 | 152 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 572.00 | 790.00 | 996 782.00 | 997 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 808.00 | 27 316.00 | 3 346 492.00 | 3 373 808.00 |
CU Autres participations | 1 910 601.00 | | 1 910 601.00 | 1 910 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DG Autres réserves | 829 900.00 | | | 829 900.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 477.00 | | | 421 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 447.00 | | | 3 154 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 412.00 | | | 123 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 044.00 | | | 192 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 492.00 | | | 3 346 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 044.00 | | | 192 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 175.00 | | 521 175.00 | 521 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 175.00 | | 521 175.00 | 521 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 544.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 748.00 | | | 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 123 264.00 | | | 123 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 363.00 | | | 929 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 887.00 | | | 507 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 477.00 | | | 421 477.00 |