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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 9.00 | 699.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 277.00 | 15 331.00 | 63 946.00 | 79 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 488.00 | | 48 488.00 | 48 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 947.00 | 15 339.00 | 2 020 607.00 | 2 035 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 777.00 | | 273 777.00 | 273 777.00 |
BZ Autres créances | 600 873.00 | | 600 873.00 | 600 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 611 883.00 | | 1 611 883.00 | 1 611 883.00 |
CF Disponibilités | 906 813.00 | | 906 813.00 | 906 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 620.00 | | 3 396 620.00 | 3 396 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 566.00 | 15 339.00 | 5 417 227.00 | 5 432 566.00 |
CU Autres participations | 1 907 450.00 | | 1 907 450.00 | 1 907 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DG Autres réserves | 1 741 900.00 | | | 1 741 900.00 |
DH Report à nouveau | 454.00 | | | 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147 556.00 | | | 1 147 556.00 |
DL TOTAL (I) | 4 792 910.00 | | | 4 792 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 033.00 | | | 408 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 334.00 | | | 199 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 317.00 | | | 624 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 227.00 | | | 5 417 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 317.00 | | | 624 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 047.00 | | 619 047.00 | 619 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 047.00 | | 619 047.00 | 619 047.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 789.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 84 864.00 | | | 84 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 650.00 | | | 151 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 650.00 | | | 151 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 352.00 | | | 140 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 917.00 | | | 1 804 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 361.00 | | | 657 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147 556.00 | | | 1 147 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 235.00 | | 79 910.00 | 1 958 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 198.00 | 1 955 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 198.00 | 2 035 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | 79 435.00 | 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957 681.00 | | 475.00 | 1 957 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550.00 | 14 789.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | 14 789.00 | | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 485.00 | 97 485.00 | | 97 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 488.00 | | 48 488.00 | 48 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 273 777.00 | 273 777.00 | | 273 777.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 540 704.00 | 540 704.00 | | 540 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 408 033.00 | 408 033.00 | | 408 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 439.00 | 875 931.00 | 48 505.00 | 924 439.00 |
VW T.V.A. | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 317.00 | 624 317.00 | | 624 317.00 |