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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 540.00 | 6 973.00 | 39 567.00 | 46 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 910.00 | 9 673.00 | 1 949 237.00 | 1 958 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 520.00 | | 209 520.00 | 209 520.00 |
BZ Autres créances | 388 394.00 | | 388 394.00 | 388 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 031.00 | | 1 006 031.00 | 1 006 031.00 |
CF Disponibilités | 341 885.00 | | 341 885.00 | 341 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 268.00 | | 1 947 268.00 | 1 947 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 178.00 | 9 673.00 | 3 896 506.00 | 3 906 178.00 |
CU Autres participations | 1 909 648.00 | | 1 909 648.00 | 1 909 648.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DG Autres réserves | 1 304 900.00 | | | 1 304 900.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 121.00 | | | 535 121.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 175.00 | | | 3 743 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 886.00 | | | 129 886.00 |
EA Autres dettes | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 330.00 | | | 153 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 506.00 | | | 3 896 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 330.00 | | | 153 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 542.00 | | 553 542.00 | 553 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 542.00 | | 553 542.00 | 553 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | | | 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 512.00 | | | 1 099 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 391.00 | | | 564 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 121.00 | | | 535 121.00 |