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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 296.00 | 13 313.00 | 22 983.00 | 36 296.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 114.00 | 16 013.00 | 2 230 101.00 | 2 246 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 767.00 | | 272 767.00 | 272 767.00 |
BZ Autres créances | 407 434.00 | | 407 434.00 | 407 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 927.00 | 1 399.00 | 206 528.00 | 207 927.00 |
CF Disponibilités | 540 270.00 | | 540 270.00 | 540 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 768.00 | 1 399.00 | 1 428 369.00 | 1 429 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 882.00 | 17 412.00 | 3 658 470.00 | 3 675 882.00 |
CU Autres participations | 1 907 098.00 | | 1 907 098.00 | 1 907 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 400.00 | | | 1 101 400.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 608.00 | | | 353 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 055.00 | | | 3 358 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 623.00 | | | 65 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 172.00 | | | 230 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 415.00 | | | 300 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 470.00 | | | 3 658 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 588.00 | | | 239 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 946.00 | | 561 946.00 | 561 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 946.00 | | 561 946.00 | 561 946.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 119 717.00 | | | 119 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 233.00 | | | 939 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 626.00 | | | 585 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 608.00 | | | 353 608.00 |