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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 235.00 | 550.00 | 1 957 685.00 | 1 958 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 285.00 | | 210 285.00 | 210 285.00 |
BZ Autres créances | 500 657.00 | | 500 657.00 | 500 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 326 873.00 | 752.00 | 1 326 122.00 | 1 326 873.00 |
CF Disponibilités | 901 706.00 | | 901 706.00 | 901 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 220.00 | 752.00 | 2 941 468.00 | 2 942 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 455.00 | 1 302.00 | 4 899 153.00 | 4 900 455.00 |
CU Autres participations | 1 909 648.00 | | 1 909 648.00 | 1 909 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DG Autres réserves | 1 666 900.00 | | | 1 666 900.00 |
DH Report à nouveau | 275.00 | | | 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 178.00 | | | 1 075 178.00 |
DL TOTAL (I) | 4 645 354.00 | | | 4 645 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 945.00 | | | 241 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 800.00 | | | 253 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 899 153.00 | | | 4 899 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 800.00 | | | 253 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 294.00 | | 581 294.00 | 581 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 294.00 | | 581 294.00 | 581 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 975.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 051 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481.00 | | | 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 855.00 | | | 69 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 711.00 | | | 1 669 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 533.00 | | | 594 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 178.00 | | | 1 075 178.00 |