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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 000.00 | 57 813.00 | 38 187.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 322.00 | 844.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 172.00 | 58 135.00 | 1 553 037.00 | 1 611 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 62 099.00 | | 62 099.00 | 62 099.00 |
CF Disponibilités | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 358.00 | | 72 358.00 | 72 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 530.00 | 58 135.00 | 1 625 395.00 | 1 683 530.00 |
CU Autres participations | 1 514 006.00 | | 1 514 006.00 | 1 514 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 675 662.00 | | | 675 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 716.00 | | | -17 716.00 |
DL TOTAL (I) | 712 946.00 | | | 712 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 394.00 | | | 148 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 139.00 | | | 757 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723.00 | | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 449.00 | | | 912 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 395.00 | | | 1 625 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 915.00 | | | 784 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 920.00 | | | -13 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 716.00 | | | -17 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 139.00 | 757 139.00 | | 757 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 179.00 | 63 179.00 | | 63 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 449.00 | 784 915.00 | 85 308.00 | 912 449.00 |