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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 108.00 | 15.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 848.00 | 7 554.00 | 22 293.00 | 29 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 975.00 | 103 663.00 | 1 591 312.00 | 1 694 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 228 050.00 | | 228 050.00 | 228 050.00 |
CF Disponibilités | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 339.00 | | 250 339.00 | 250 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 314.00 | 103 663.00 | 1 841 651.00 | 1 945 314.00 |
CU Autres participations | 1 569 003.00 | | 1 569 003.00 | 1 569 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 629 945.00 | | | 629 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
DL TOTAL (I) | 723 656.00 | | | 723 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 597.00 | | | 106 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 521.00 | | | 995 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 994.00 | | | 1 117 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 651.00 | | | 1 841 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 670.00 | | | 1 028 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 964.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 355.00 | | | -7 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 843.00 | | | 152 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 132.00 | | | 114 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 975.00 | | | 1 694 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 003.00 | | | 1 569 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 698.00 | 5 965.00 | | 97 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 41.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631.00 | 5 923.00 | | 1 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 699.00 | 323 699.00 | | 323 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 597.00 | 17 573.00 | 89 024.00 | 106 597.00 |
VI Groupe et associés | 671 822.00 | 671 822.00 | | 671 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 051.00 | 228 051.00 | | 228 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 203.00 | 230 203.00 | | 230 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 694.00 | 1 028 670.00 | 89 024.00 | 1 117 694.00 |