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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 000.00 | 77 013.00 | 18 986.00 | 96 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 25.00 | 98.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 398.00 | 3 149.00 | 7 248.00 | 10 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 528.00 | 80 188.00 | 1 540 339.00 | 1 620 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BZ Autres créances | 65 651.00 | | 65 651.00 | 65 651.00 |
CF Disponibilités | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 421.00 | | 126 421.00 | 126 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 949.00 | 80 188.00 | 1 666 760.00 | 1 746 949.00 |
CU Autres participations | 1 514 006.00 | | 1 514 006.00 | 1 514 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 657 945.00 | | | 657 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DL TOTAL (I) | 718 609.00 | | | 718 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 666.00 | | | 127 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 414.00 | | | 783 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 151.00 | | | 948 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 760.00 | | | 1 666 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 593.00 | | | 841 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 373.00 | | | -12 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 183.00 | | | 118 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 519.00 | | | 112 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 172.00 | | | 1 611 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 006.00 | | | 1 514 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 135.00 | 22 054.00 | | 58 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 813.00 | 19 200.00 | | 57 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322.00 | 2 828.00 | | 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 504.00 | 786 504.00 | | 786 504.00 |
UX Autres créances clients | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 666.00 | 21 109.00 | 86 251.00 | 127 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
VP Divers | 65 651.00 | | | 65 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 251.00 | 102 251.00 | | 102 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 151.00 | 841 594.00 | 86 251.00 | 948 151.00 |