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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 848.00 | 13 224.00 | 16 623.00 | 29 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 975.00 | 109 348.00 | 1 585 626.00 | 1 694 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 256 503.00 | | 256 503.00 | 256 503.00 |
CF Disponibilités | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 235.00 | | 321 235.00 | 321 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 210.00 | 109 348.00 | 1 906 862.00 | 2 016 210.00 |
CU Autres participations | 1 569 003.00 | | 1 569 003.00 | 1 569 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 668 656.00 | | | 668 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 496.00 | | | 191 496.00 |
DL TOTAL (I) | 915 153.00 | | | 915 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 730.00 | | | 107 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 724.00 | | | 836 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 708.00 | | | 991 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 862.00 | | | 1 906 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 064.00 | | | 907 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 325.00 | | | -8 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 476.00 | | | 318 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 979.00 | | | 126 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 496.00 | | | 191 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 975.00 | | | 1 694 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 003.00 | | | 1 569 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 663.00 | 5 686.00 | | 103 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 16.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 555.00 | 5 670.00 | | 7 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 724.00 | 836 724.00 | | 836 724.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 731.00 | 23 387.00 | 84 344.00 | 107 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 503.00 | 256 503.00 | | 256 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 313.00 | 278 313.00 | | 278 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 409.00 | 907 065.00 | 84 344.00 | 991 409.00 |