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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 67.00 | 57.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 848.00 | 1 631.00 | 28 216.00 | 29 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 975.00 | 97 698.00 | 1 597 276.00 | 1 694 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
BZ Autres créances | 215 075.00 | | 215 075.00 | 215 075.00 |
CF Disponibilités | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 309.00 | | 260 309.00 | 260 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 284.00 | 97 698.00 | 1 857 586.00 | 1 955 284.00 |
CU Autres participations | 1 569 003.00 | | 1 569 003.00 | 1 569 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 663 609.00 | | | 663 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 664.00 | | | -33 664.00 |
DL TOTAL (I) | 684 945.00 | | | 684 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 576.00 | | | 127 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 997.00 | | | 1 002 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 641.00 | | | 1 172 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 586.00 | | | 1 857 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 608.00 | | | 1 070 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 208.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 782.00 | | | 132 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 447.00 | | | 166 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 664.00 | | | -33 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 528.00 | | 82 780.00 | 1 620 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 1 694 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 29 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 398.00 | | 27 783.00 | 10 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 006.00 | | 54 997.00 | 1 514 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 189.00 | 22 209.00 | 4 699.00 | 80 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 013.00 | 18 987.00 | | 77 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 41.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 150.00 | 3 181.00 | 4 699.00 | 3 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 997.00 | 1 002 997.00 | | 1 002 997.00 |
UX Autres créances clients | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 577.00 | 25 544.00 | 102 033.00 | 127 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
VP Divers | 215 075.00 | 215 075.00 | | 215 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 748.00 | 252 748.00 | | 252 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 641.00 | 1 070 609.00 | 102 033.00 | 1 172 641.00 |