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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 848.00 | 18 781.00 | 11 067.00 | 29 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 975.00 | 114 905.00 | 1 580 070.00 | 1 694 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 251 699.00 | | 251 699.00 | 251 699.00 |
CF Disponibilités | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 815.00 | | 288 815.00 | 288 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 790.00 | 114 905.00 | 1 868 885.00 | 1 983 790.00 |
CU Autres participations | 1 569 003.00 | | 1 569 003.00 | 1 569 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 860 153.00 | 668 657.00 | | 860 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 457.00 | 191 497.00 | | 82 457.00 |
DL TOTAL (I) | 997 610.00 | 915 153.00 | | 997 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 447.00 | 107 731.00 | | 84 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 228.00 | 836 724.00 | | 759 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 605.00 | | 2 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 841.00 | 44 349.00 | | 24 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 275.00 | 991 709.00 | | 871 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 885.00 | 1 906 862.00 | | 1 868 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 541.00 | 907 065.00 | | 812 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 189 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 557.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 929.00 | -8 325.00 | | 7 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 707.00 | 318 473.00 | | 271 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 250.00 | 126 976.00 | | 189 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 457.00 | 191 497.00 | | 82 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 975.00 | | | 1 694 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 003.00 | | | 1 569 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 349.00 | 5 557.00 | | 109 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 225.00 | 5 557.00 | | 13 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 447.00 | 26 013.00 | 58 434.00 | 84 447.00 |
VI Groupe et associés | 703 214.00 | 703 214.00 | | 703 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 699.00 | 251 699.00 | | 251 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 558.00 | 280 558.00 | | 280 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 975.00 | 812 541.00 | 58 434.00 | 870 975.00 |