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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 913.00 | 1 405.00 | 12 508.00 | 13 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 379.00 | 3 092.00 | 53 287.00 | 56 379.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 293.00 | 4 497.00 | 86 795.00 | 91 293.00 |
BT Marchandises | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BZ Autres créances | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
CF Disponibilités | 209 476.00 | | 209 476.00 | 209 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 224.00 | | 253 224.00 | 253 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 517.00 | 4 497.00 | 340 019.00 | 344 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 716.00 | | | 76 716.00 |
DL TOTAL (I) | 82 716.00 | | | 82 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 587.00 | | | 67 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 858.00 | | | 59 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 480.00 | | | 97 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 302.00 | | | 257 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 019.00 | | | 340 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 715.00 | | | 179 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 293.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 497.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 587.00 | -9 999.00 | 10 047.00 | 67 587.00 |
VI Groupe et associés | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 933.00 | 40 933.00 | 21 000.00 | 61 933.00 |
VW T.V.A. | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 302.00 | 179 715.00 | 10 047.00 | 257 302.00 |