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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 026.00 | 8 052.00 | 18 973.00 | 27 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 478.00 | 17 544.00 | 50 933.00 | 68 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 284.00 | 25 596.00 | 92 687.00 | 118 284.00 |
BT Marchandises | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BZ Autres créances | 170 949.00 | | 170 949.00 | 170 949.00 |
CF Disponibilités | 172 459.00 | | 172 459.00 | 172 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 153.00 | | 347 153.00 | 347 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 437.00 | 25 596.00 | 439 840.00 | 465 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 191 890.00 | 76 116.00 | | 191 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 765.00 | 165 773.00 | | 95 765.00 |
DL TOTAL (I) | 294 256.00 | 248 490.00 | | 294 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 306.00 | 57 533.00 | | 47 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 12 376.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 436.00 | 43 174.00 | | 43 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 789.00 | 45 899.00 | | 54 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 584.00 | 159 343.00 | | 145 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 840.00 | 407 834.00 | | 439 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 877.00 | 47 272.00 | | 36 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 447.00 | | 14 937.00 | 104 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 118 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 95 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 667.00 | | 14 937.00 | 81 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 005.00 | 12 691.00 | 1 100.00 | 14 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 005.00 | 12 691.00 | 1 100.00 | 14 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 306.00 | 10 428.00 | 36 878.00 | 47 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VP Divers | 170 949.00 | 170 949.00 | | 170 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 390.00 | 171 390.00 | 6 000.00 | 177 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 585.00 | 108 707.00 | 36 878.00 | 145 585.00 |