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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 096.00 | 20 585.00 | 19 511.00 | 40 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 153.00 | 32 637.00 | 39 515.00 | 72 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 029.00 | 53 222.00 | 81 806.00 | 135 029.00 |
BT Marchandises | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 310 239.00 | | 310 239.00 | 310 239.00 |
CF Disponibilités | 259 929.00 | | 259 929.00 | 259 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 780.00 | | 575 780.00 | 575 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 810.00 | 53 222.00 | 657 587.00 | 710 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 302 666.00 | 192 656.00 | | 302 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 102.00 | 110 010.00 | | 121 102.00 |
DL TOTAL (I) | 430 369.00 | 309 266.00 | | 430 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 323.00 | 36 973.00 | | 126 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 867.00 | 38 581.00 | | 33 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 026.00 | 59 513.00 | | 67 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 217.00 | 135 158.00 | | 227 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 587.00 | 444 424.00 | | 657 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 666.00 | 108 852.00 | | 111 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 742 671.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 781.00 | |
GE Autres charges | | | 53 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066.00 | 1 380.00 | | 2 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 066.00 | 1 380.00 | | 2 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | 1 126.00 | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | 1 126.00 | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | 254.00 | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 033.00 | 36 337.00 | | 29 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 829.00 | 1 094 512.00 | | 790 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 726.00 | 984 502.00 | | 669 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 102.00 | 110 010.00 | | 121 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 408.00 | | 9 486.00 | 127 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 865.00 | 135 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 865.00 | 112 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 628.00 | | 9 486.00 | 104 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 306.00 | 14 782.00 | 1 865.00 | 40 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 306.00 | 14 782.00 | 1 865.00 | 40 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 027.00 | 67 027.00 | | 67 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 310 240.00 | 310 240.00 | | 310 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 323.00 | 10 772.00 | 115 551.00 | 126 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 270.00 | 310 270.00 | 6 000.00 | 316 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 218.00 | 111 667.00 | 115 551.00 | 227 218.00 |