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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 305.00 | 20 726.00 | 16 579.00 | 37 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 885.00 | 55 551.00 | 87 333.00 | 142 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 971.00 | 76 278.00 | 126 693.00 | 202 971.00 |
BT Marchandises | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BZ Autres créances | 180 432.00 | | 180 432.00 | 180 432.00 |
CF Disponibilités | 340 759.00 | | 340 759.00 | 340 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 121.00 | | 526 121.00 | 526 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 092.00 | 76 278.00 | 652 814.00 | 729 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 428 672.00 | 423 769.00 | | 428 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 828.00 | 104 902.00 | | 51 828.00 |
DL TOTAL (I) | 487 100.00 | 535 272.00 | | 487 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 580.00 | 115 561.00 | | 83 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 674.00 | 41 983.00 | | 43 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 981.00 | 37 141.00 | | 36 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 713.00 | 194 686.00 | | 165 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 814.00 | 729 959.00 | | 652 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 445.00 | | | 108 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 920 097.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 923 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 294.00 | |
GE Autres charges | | | 54 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 609.00 | 23 873.00 | | 11 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 187.00 | 871 278.00 | | 946 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 359.00 | 766 376.00 | | 894 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 828.00 | 104 902.00 | | 51 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 994.00 | | 4 818.00 | 206 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 841.00 | 202 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 841.00 | 180 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 214.00 | | 4 818.00 | 184 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 825.00 | 24 294.00 | 8 841.00 | 60 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 825.00 | 24 294.00 | 8 841.00 | 60 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 432.00 | 180 432.00 | | 180 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 580.00 | 26 312.00 | 57 268.00 | 83 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 440.00 | 180 440.00 | 6 000.00 | 186 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 714.00 | 108 446.00 | 57 268.00 | 165 714.00 |