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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 913.00 | 4 187.00 | 9 725.00 | 13 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 753.00 | 9 817.00 | 57 936.00 | 67 753.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 447.00 | 14 005.00 | 90 442.00 | 104 447.00 |
BT Marchandises | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BZ Autres créances | 148 509.00 | | 148 509.00 | 148 509.00 |
CF Disponibilités | 164 870.00 | | 164 870.00 | 164 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 392.00 | | 317 392.00 | 317 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 839.00 | 14 005.00 | 407 834.00 | 421 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 76 116.00 | | | 76 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 773.00 | 76 716.00 | | 165 773.00 |
DL TOTAL (I) | 248 490.00 | 82 716.00 | | 248 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 533.00 | 67 587.00 | | 57 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 376.00 | 59 858.00 | | 12 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 174.00 | 32 376.00 | | 43 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 899.00 | 97 480.00 | | 45 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 343.00 | 257 302.00 | | 159 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 834.00 | 340 019.00 | | 407 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 070.00 | 179 715.00 | | 112 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 293.00 | | | 91 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 293.00 | | | 70 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 498.00 | 12 728.00 | 3 220.00 | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | 12 728.00 | 3 220.00 | 4 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 533.00 | 10 260.00 | 42 660.00 | 57 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VP Divers | 148 510.00 | | | 148 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 980.00 | 148 980.00 | 6 000.00 | 154 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 343.00 | 112 070.00 | 42 660.00 | 159 343.00 |