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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 759.00 | 13 929.00 | 17 829.00 | 31 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 869.00 | 26 376.00 | 46 492.00 | 72 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 408.00 | 40 306.00 | 87 102.00 | 127 408.00 |
BT Marchandises | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BZ Autres créances | 258 003.00 | | 258 003.00 | 258 003.00 |
CF Disponibilités | 95 009.00 | | 95 009.00 | 95 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 322.00 | | 357 322.00 | 357 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 731.00 | 40 306.00 | 444 424.00 | 484 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 192 656.00 | 191 890.00 | | 192 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 010.00 | 95 765.00 | | 110 010.00 |
DL TOTAL (I) | 309 266.00 | 294 256.00 | | 309 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 973.00 | 47 306.00 | | 36 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 52.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 581.00 | 43 436.00 | | 38 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 513.00 | 54 789.00 | | 59 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 158.00 | 145 584.00 | | 135 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 424.00 | 439 840.00 | | 444 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 852.00 | 108 706.00 | | 108 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 284.00 | 9 124.00 | | 118 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 504.00 | 9 124.00 | | 95 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 597.00 | 14 710.00 | | 25 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 597.00 | 14 710.00 | | 25 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 514.00 | 59 514.00 | | 59 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 903.00 | 10 598.00 | 26 305.00 | 36 903.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 004.00 | 258 004.00 | | 258 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 486.00 | 258 486.00 | 6 000.00 | 264 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 158.00 | 108 853.00 | 26 305.00 | 135 158.00 |