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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 624.00 | 362.00 | 3 262.00 | 3 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 088.00 | 4 972.00 | 57 117.00 | 62 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 043.00 | 5 334.00 | 1 711 709.00 | 1 717 043.00 |
BT Marchandises | 190 088.00 | | 190 088.00 | 190 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
BZ Autres créances | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CF Disponibilités | 153 715.00 | | 153 715.00 | 153 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 677.00 | | 390 677.00 | 390 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 720.00 | 5 334.00 | 2 102 386.00 | 2 107 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 200.00 | | | 751 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 959.00 | | | -57 959.00 |
DL TOTAL (I) | 693 241.00 | | | 693 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 706.00 | | | 1 025 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 709.00 | | | 213 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 102.00 | | | 131 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 145.00 | | | 1 409 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 386.00 | | | 2 102 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 667.00 | | | 470 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 726 149.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 730 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 926.00 | | | 746 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 885.00 | | | 804 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 959.00 | | | -57 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 713.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 102.00 | 131 102.00 | | 131 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 787.00 | 213 787.00 | | 213 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 706.00 | 87 228.00 | 351 319.00 | 1 025 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 061 930.00 | | | 1 061 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 204.00 | 46 874.00 | 11 330.00 | 58 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 145.00 | 470 667.00 | 351 319.00 | 1 409 145.00 |