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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 462.00 | 1 838.00 | 9 624.00 | 11 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 462.00 | 1 838.00 | 9 624.00 | 11 462.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
BZ Autres créances | 1 925 854.00 | | 1 925 854.00 | 1 925 854.00 |
CF Disponibilités | 82 933.00 | | 82 933.00 | 82 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 800.00 | | 2 028 800.00 | 2 028 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 262.00 | 1 838.00 | 2 038 424.00 | 2 040 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 200.00 | 751 200.00 | | 751 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
DH Report à nouveau | 87 154.00 | 53 918.00 | | 87 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 198.00 | 33 236.00 | | -161 198.00 |
DL TOTAL (I) | 682 070.00 | 843 268.00 | | 682 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 567.00 | 616 097.00 | | 591 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 697.00 | 575 591.00 | | 574 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 782.00 | 219 048.00 | | 165 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 308.00 | 30 114.00 | | 24 308.00 |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 356 354.00 | 1 440 989.00 | | 1 356 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 424.00 | 2 284 257.00 | | 2 038 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 354.00 | 922 991.00 | | 1 356 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 970.00 | | 540 970.00 | 540 970.00 |
FG Production vendue services | 41 573.00 | | 41 573.00 | 41 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 543.00 | | 582 543.00 | 582 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 162.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 623.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 760 080.00 | | | 1 760 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760 316.00 | 623.00 | | 1 760 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 1 019.00 | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 924 688.00 | 732.00 | | 1 924 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 340.00 | 9 467.00 | | 9 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934 956.00 | 11 217.00 | | 1 934 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 639.00 | -10 594.00 | | -174 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 722.00 | 2 015 730.00 | | 2 353 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 920.00 | 1 982 494.00 | | 2 514 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 198.00 | 33 236.00 | | -161 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 566.00 | | | 2 060 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 049 104.00 | 11 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 640 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 104.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 104.00 | | | 409 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 914.00 | 15 502.00 | 124 416.00 | 108 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 914.00 | 15 502.00 | 124 416.00 | 108 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 782.00 | 165 782.00 | | 165 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
UX Autres créances clients | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VB T. V. A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 567.00 | 591 567.00 | | 591 567.00 |
VI Groupe et associés | 574 697.00 | 574 697.00 | | 574 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918 970.00 | 1 918 970.00 | | 1 918 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 329.00 | 1 945 867.00 | 11 462.00 | 1 957 329.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 354.00 | 1 356 354.00 | | 1 356 354.00 |