| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AN Terrains | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 254 000.00 | 4 413.00 | 249 587.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 624.00 | 3 324.00 | 300.00 | 3 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 701.00 | 51 443.00 | 76 258.00 | 127 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 887.00 | 59 181.00 | 2 006 707.00 | 2 065 887.00 |
BT Marchandises | 171 052.00 | | 171 052.00 | 171 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BZ Autres créances | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CF Disponibilités | 77 921.00 | | 77 921.00 | 77 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 946.00 | | 283 946.00 | 283 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 834.00 | 59 181.00 | 2 290 653.00 | 2 349 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 200.00 | 751 200.00 | | 751 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 388.00 | 1 028.00 | | 2 388.00 |
DH Report à nouveau | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 915.00 | 27 195.00 | | -19 915.00 |
DL TOTAL (I) | 759 508.00 | 779 423.00 | | 759 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 307.00 | 908 461.00 | | 811 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 292.00 | 212 837.00 | | 520 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 981.00 | 199 871.00 | | 141 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 916.00 | 29 749.00 | | 50 916.00 |
EA Autres dettes | | 3 233.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 145.00 | 1 354 150.00 | | 1 531 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 653.00 | 2 133 573.00 | | 2 290 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 342.00 | 542 897.00 | | 817 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 221 992.00 | |
FG Production vendue services | | | 160 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 382 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 734.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 1 322.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 1 322.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 830.00 | 1 126.00 | | 2 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830.00 | 1 126.00 | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 762.00 | 196.00 | | -2 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | 3 400.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 028.00 | 1 480 785.00 | | 1 399 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 943.00 | 1 453 590.00 | | 1 418 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 915.00 | 27 195.00 | | -19 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 250.00 | | 283 232.00 | 1 785 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 12 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 594.00 | 2 065 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 474.00 | 413 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 800.00 | | 282 500.00 | 133 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 450.00 | | 732.00 | 11 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 922.00 | 25 734.00 | 2 474.00 | 35 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 922.00 | 25 734.00 | 2 474.00 | 35 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 981.00 | 141 981.00 | | 141 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
UX Autres créances clients | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 307.00 | 97 504.00 | 392 820.00 | 811 307.00 |
VI Groupe et associés | 520 292.00 | 520 292.00 | | 520 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 150.00 | | | 97 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 303.00 | 34 972.00 | 11 330.00 | 46 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 145.00 | 817 342.00 | 392 820.00 | 1 531 145.00 |